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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 169.00 | 968.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 1 119.00 | 1 123.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379.00 | 1 288.00 | 6 091.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 129.00 | 1 288.00 | 24 841.00 | 26 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | -5 309.00 | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | -19 305.00 | -7 309.00 | | -19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | 16 419.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 4 090.00 | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757.00 | 6 346.00 | | 6 757.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 340.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 146.00 | 27 195.00 | | 44 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841.00 | 19 886.00 | | 24 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 15 152.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 15 152.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -15 152.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 753.00 | 71 854.00 | | 104 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 749.00 | 80 163.00 | | 116 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996.00 | -8 309.00 | | -11 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183.00 | | 2 196.00 | 5 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | 2 196.00 | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 917.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 917.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 437.00 | 15 437.00 | 4 000.00 | 19 437.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -195.00 | 195.00 | | -195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 3 455.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 24 981.00 | 16 968.00 | | 24 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 181.00 | 8 726.00 | | 38 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 204.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | 399.00 | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 711.00 | 11 701.00 | | 20 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 053.00 | 9 322.00 | | 16 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 609.00 | 29 149.00 | | 66 609.00 |