| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 1 319.00 | 40 000.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 495.00 | 1 319.00 | 236 176.00 | 237 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 615.00 | 31 575.00 | | 56 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 25 039.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 100 401.00 | 59 914.00 | | 100 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | 29 654.00 | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 11 456.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 818.00 | 79 281.00 | | 106 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 4 419.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 775.00 | 124 811.00 | | 135 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 176.00 | 184 726.00 | | 236 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 073.00 | 86 599.00 | 395 672.00 | 309 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 073.00 | 86 599.00 | 395 672.00 | 309 073.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 4 419.00 | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 032.00 | 282 278.00 | | 406 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 545.00 | 257 239.00 | | 365 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 487.00 | 25 039.00 | | 40 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 32.00 | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 32.00 | | 1 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 7 216.00 | 15 304.00 | 22 520.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 775.00 | 120 471.00 | 15 304.00 | 135 775.00 |