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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754.00 | 2 009.00 | 20 745.00 | 22 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240.00 | 3 795.00 | 23 445.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 358.00 | 3 795.00 | 109 564.00 | 113 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 350.00 | -2 970.00 | | -60 350.00 |
DL TOTAL (I) | -28 320.00 | 32 030.00 | | -28 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 664.00 | 4 593.00 | | 54 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 1 081.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 884.00 | 8 127.00 | | 137 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 564.00 | 40 157.00 | | 109 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 884.00 | 8 127.00 | | 137 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 286.00 | | 198 286.00 | 198 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 286.00 | | 198 286.00 | 198 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 491.00 | 2 970.00 | | 260 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 350.00 | -2 970.00 | | -60 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609.00 | | 20 931.00 | 3 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 20 931.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 3 781.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 784.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 1 997.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 121.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |