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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 339.00 | | 210 339.00 | 210 339.00 |
CU Autres participations | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 600.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 10 327.00 | 8 791.00 | | 10 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 1 616.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 197 261.00 | 171 007.00 | | 197 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 664.00 | 17 151.00 | | 12 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 427.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 078.00 | 17 577.00 | | 13 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 339.00 | 188 585.00 | | 210 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 078.00 | 17 577.00 | | 13 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 275.00 | 9 776.00 | | 28 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021.00 | 8 160.00 | | 2 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 1 616.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 411.00 | | 20 848.00 | 187 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 411.00 | | 20 848.00 | 187 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VI Groupe et associés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |