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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 3 159.00 | 5 984.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 613.00 | 12 629.00 | 5 984.00 | 18 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 490.00 | 3 641.00 | 620 848.00 | 624 490.00 |
BZ Autres créances | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 599.00 | 3 641.00 | 749 958.00 | 753 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 212.00 | 16 271.00 | 755 942.00 | 772 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 519.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | -32 014.00 | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 49 901.00 | 33 505.00 | | 49 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 954.00 | 526 795.00 | | 196 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 433.00 | 383 861.00 | | 144 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 052.00 | 225 297.00 | | 337 052.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 3 888.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 041.00 | 1 139 841.00 | | 706 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 942.00 | 1 173 346.00 | | 755 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 041.00 | 739 841.00 | | 706 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 954.00 | 110 976.00 | | 196 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 334.00 | | 1 641 334.00 | 1 641 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 334.00 | | 1 641 334.00 | 1 641 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 1 484.00 | | 2 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 32.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 20 582.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 12 978.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 118.00 | 1 627 130.00 | | 1 715 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 722.00 | 1 659 144.00 | | 1 698 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | -32 014.00 | | 16 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | 6 000.00 | 20 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 18 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 4 628.00 | 1 950.00 | 9 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 2 893.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 1 735.00 | | 1 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 620 120.00 | 620 120.00 | | 620 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 954.00 | 196 954.00 | | 196 954.00 |
VI Groupe et associés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 319.00 | 691 319.00 | | 691 319.00 |
VW T.V.A. | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 041.00 | 706 041.00 | | 706 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |