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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 110.00 | 23 632.00 | 46 478.00 | 70 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 110.00 | 23 632.00 | 46 478.00 | 70 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
072 Créances – Autres | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
084 Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
110 Total général Actif | 127 636.00 | 23 632.00 | 104 004.00 | 127 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 148.00 | 92 977.00 | | 69 148.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 159.00 | 93 007.00 | | 69 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 605.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 857.00 | 23 226.00 | | 22 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 731.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 284.00 | 15 984.00 | | 16 284.00 |
252 Charges sociales | 6 322.00 | 7 480.00 | | 6 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 378.00 | 7 833.00 | | 11 378.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 512.00 | 61 861.00 | | 57 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | 31 146.00 | | 11 647.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 279.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 1 175.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 4 454.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 330.00 | 25 238.00 | | 9 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 237.00 | | | 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -237.00 | | | -237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 853.00 | | | 3 853.00 |