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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 979.00 | 4 271.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 066.00 | 1 979.00 | 8 087.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 803.00 | 6 460.00 | 273 343.00 | 279 803.00 |
BZ Autres créances | 252 455.00 | | 252 455.00 | 252 455.00 |
CF Disponibilités | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 435.00 | 6 460.00 | 690 975.00 | 697 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 501.00 | 8 439.00 | 699 062.00 | 707 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | 133 516.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 145 802.00 | 173 516.00 | | 145 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 551.00 | 164 731.00 | | 374 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 22 016.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 010.00 | 148 886.00 | | 165 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 260.00 | 335 632.00 | | 553 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 062.00 | 509 148.00 | | 699 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 933.00 | | 834 933.00 | 834 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 933.00 | | 834 933.00 | 834 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 60.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -60.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 40 727.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 300.00 | 575 459.00 | | 838 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 013.00 | 441 944.00 | | 826 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | 133 516.00 | | 12 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | 48.00 | 10 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 48.00 | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 1 250.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 250.00 | | 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 4 500.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 4 500.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 4 500.00 | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 374 551.00 | 374 551.00 | | 374 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 530.00 | 519 106.00 | 14 424.00 | 533 530.00 |
VW T.V.A. | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 380.00 | 550 380.00 | | 550 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |