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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 842.00 | 308.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 150.00 | 842.00 | 18 308.00 | 19 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 486.00 | | 497 486.00 | 497 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BZ Autres créances | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CF Disponibilités | 841 798.00 | | 841 798.00 | 841 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 738.00 | | 1 666 738.00 | 1 666 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 888.00 | 842.00 | 1 685 046.00 | 1 685 888.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 067.00 | 94 022.00 | | 199 067.00 |
DH Report à nouveau | | -62 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 531.00 | 168 044.00 | | 74 531.00 |
DL TOTAL (I) | 295 599.00 | 221 067.00 | | 295 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 133.00 | 187 838.00 | | 196 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 427.00 | 519 748.00 | | 576 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 328.00 | 523 886.00 | | 585 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 85 695.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 36 357.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 447.00 | 1 353 524.00 | | 1 389 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 046.00 | 1 574 591.00 | | 1 685 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
FM Production stockée | | | -298 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 18 095.00 | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 247.00 | 2 364 221.00 | | 2 038 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 715.00 | 2 196 177.00 | | 1 963 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 531.00 | 168 044.00 | | 74 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 383.00 | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 383.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 328.00 | 585 328.00 | | 585 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VB T. V. A. | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VC Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
VI Groupe et associés | 576 427.00 | 576 427.00 | | 576 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 454.00 | 325 454.00 | | 325 454.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 447.00 | 1 389 447.00 | | 1 389 447.00 |