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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 005.00 | | 1 295 005.00 | 1 295 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 769.00 | | 2 659 769.00 | 2 659 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 407.00 | | 470 407.00 | 470 407.00 |
CF Disponibilités | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 011.00 | | 3 198 011.00 | 3 198 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 005.00 | | | 295 005.00 |
CU Autres participations | 1 364 764.00 | | 1 364 764.00 | 1 364 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 746 558.00 | 436 893.00 | | 746 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 103.00 | 309 659.00 | | -71 103.00 |
DK Provisions réglementées | 21 898.00 | 16 424.00 | | 21 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 673.00 | 1 199 302.00 | | 1 133 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 719.00 | 1 272 904.00 | | 2 057 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 210.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 6 832.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | | 7 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 338.00 | 1 287 866.00 | | 2 064 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 011.00 | 2 487 168.00 | | 3 198 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 338.00 | 1 287 866.00 | | 564 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 18 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 5 976.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | -5 976.00 | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 944.00 | 4 796.00 | | -17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538.00 | 389 550.00 | | 16 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 642.00 | 79 891.00 | | 87 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 103.00 | 309 659.00 | | -71 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 091.00 | | 793 325.00 | 1 885 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 646.00 | 2 659 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 2 659 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 091.00 | | 793 325.00 | 1 885 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 480.00 | 375 480.00 | | 375 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 005.00 | 295 005.00 | 1 000 000.00 | 1 295 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 239.00 | 182 239.00 | | 1 682 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 388.00 | 467 388.00 | | 467 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 412.00 | 765 412.00 | 1 000 000.00 | 1 765 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 338.00 | 564 338.00 | | 2 064 338.00 |