| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 311.00 | 6 322.00 | 4 989.00 | 11 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 838.00 | 12 652.00 | 13 490.00 |
AN Terrains | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
AP Constructions | 2 143 859.00 | 45 640.00 | 2 098 218.00 | 2 143 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 2 373.00 | 28 366.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 661.00 | 4 360.00 | 203 301.00 | 207 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 439.00 | 59 533.00 | 2 495 906.00 | 2 555 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
CF Disponibilités | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 755.00 | 59 533.00 | 2 735 222.00 | 2 794 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 745.00 | -23 477.00 | | -55 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 985.00 | -32 267.00 | | -149 985.00 |
DL TOTAL (I) | 294 771.00 | 444 755.00 | | 294 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 143.00 | 802 045.00 | | 1 600 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 329.00 | 202 890.00 | | 342 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 998.00 | 125 530.00 | | 133 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | 337 415.00 | 2 075.00 | | 337 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 451.00 | 1 132 540.00 | | 2 440 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 222.00 | 1 577 295.00 | | 2 735 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 812.00 | 335 601.00 | | 902 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
FG Production vendue services | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 764.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 967.00 | 9 520.00 | | 24 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 952.00 | 41 787.00 | | 174 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 985.00 | -32 267.00 | | -149 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 773.00 | | 3 172 993.00 | 1 467 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 947.00 | 148 380.00 | 2 555 439.00 | 1 936 947.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 947.00 | 148 380.00 | 2 530 638.00 | 1 936 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 462.00 | | 3 159 503.00 | 1 456 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 50 764.00 | 725.00 | 9 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 059.00 | 2 262.00 | | 4 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 47 663.00 | 725.00 | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 415.00 | 337 415.00 | | 337 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 143.00 | 62 623.00 | 448 847.00 | 1 600 143.00 |
VI Groupe et associés | 342 329.00 | 342 329.00 | | 342 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 637.00 | | | 798 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 331.00 | 902 812.00 | 448 847.00 | 2 440 331.00 |