| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 003.00 | 70 092.00 | 182 911.00 | 253 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 003.00 | 70 092.00 | 182 911.00 | 253 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
BZ Autres créances | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CF Disponibilités | 597 974.00 | | 597 974.00 | 597 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 964.00 | | 501 964.00 | 501 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 977.00 | | 1 410 977.00 | 1 410 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 980.00 | 70 092.00 | 1 593 888.00 | 1 663 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 416.00 | -35 944.00 | | -402 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 667.00 | -366 472.00 | | -577 667.00 |
DL TOTAL (I) | -970 083.00 | -392 416.00 | | -970 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 085.00 | 652 298.00 | | 1 124 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 135.00 | 609 888.00 | | 512 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 8 672.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 343.00 | 160 072.00 | | 743 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 138.00 | 126 705.00 | | 106 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 139.00 | | |
EA Autres dettes | 70 536.00 | 2 607.00 | | 70 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 971.00 | 1 561 382.00 | | 2 563 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 888.00 | 1 168 966.00 | | 1 593 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 2 861 100.00 | | 2 861 100.00 | 2 861 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 715.00 | | 2 861 715.00 | 2 861 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 755.00 | 1 075 863.00 | | 2 886 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 422.00 | 1 442 336.00 | | 3 464 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 667.00 | -366 472.00 | | -577 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 149.00 | | 36 854.00 | 216 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 149.00 | | 36 854.00 | 216 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 49 911.00 | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 49 911.00 | | 20 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 343.00 | 743 343.00 | | 743 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
UX Autres créances clients | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
VB T. V. A. | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 085.00 | 1 124 085.00 | | 1 124 085.00 |
VI Groupe et associés | 396 405.00 | 396 405.00 | | 396 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 964.00 | | | 501 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 388.00 | 809 388.00 | | 809 388.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 236.00 | 2 556 236.00 | | 2 556 236.00 |