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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 500 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 840 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 644 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 192 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 176 869.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 161 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 485 560.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 538 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 954 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 140 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 317 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 804.00 | | | -71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 557.00 | | | 1 149 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 754 443.00 | | | 3 754 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 754 443.00 | | | 3 754 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 043.00 | | | 2 650 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 093.00 | | | 3 796 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 901.00 | | | 10 819 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 427.00 | | | 1 843 427.00 |
EA Autres dettes | 9 217 742.00 | | | 9 217 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 327 212.00 | | | 28 327 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 317 145.00 | | | 33 317 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 210 361.00 | | | 1 210 361.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 336 511.00 | |
FG Production vendue services | | | -127 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 208 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 079 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 873 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 670 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 978.00 | |
GE Autres charges | | | 345 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 375 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 296 294.00 | | | 1 296 294.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 296 294.00 | | | 1 296 294.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 210 361.00 | | | 1 210 361.00 |