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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 29 204.00 | 30 700.00 | 59 904.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 904.00 | 31 204.00 | 34 700.00 | 65 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
060 Stock marchandises | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 013.00 | | 189 013.00 | 189 013.00 |
072 Créances – Autres | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
084 Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 581.00 | | 316 581.00 | 316 581.00 |
110 Total général Actif | 382 485.00 | 31 204.00 | 351 281.00 | 382 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 655.00 | | | 739 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 411.00 | | | 368 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
252 Charges sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 545.00 | | | 741 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |