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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 514.00 | 1 285.00 | 1 229.00 | 2 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 31 937.00 | 40 212.00 | 72 149.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 747.00 | 33 222.00 | 41 525.00 | 74 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
072 Créances – Autres | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
084 Disponibilités | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
110 Total général Actif | 242 791.00 | 33 222.00 | 209 569.00 | 242 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 781.00 | 275 948.00 | | 394 781.00 |
222 Production stockée | -32 248.00 | 10 743.00 | | -32 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 036.00 | 1 150.00 | | 5 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 068.00 | 287 840.00 | | 369 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 184.00 | 86 339.00 | | 111 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 042.00 | -318.00 | | -2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 126 558.00 | 100 665.00 | | 126 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 1 838.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 151.00 | 53 658.00 | | 53 151.00 |
252 Charges sociales | 18 802.00 | 15 300.00 | | 18 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 026.00 | 12 907.00 | | 16 026.00 |
262 Autres charges | 1 265.00 | 16.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 096.00 | 270 404.00 | | 328 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 973.00 | 17 436.00 | | 40 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 916.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 621.00 | 4.00 | | 6 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 2 478.00 | | 6 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 177.00 | 14 039.00 | | 36 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |