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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 8 381.00 | 12 577.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 16 790.00 | 14 791.00 | 31 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 993.00 | 25 171.00 | 30 823.00 | 55 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BP En cours de production de services | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 374.00 | | 389 374.00 | 389 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 368.00 | 25 171.00 | 420 197.00 | 445 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 575.00 | 152 796.00 | | 177 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 534.00 | 24 779.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 238 109.00 | 188 575.00 | | 238 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487.00 | 11 114.00 | | 8 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 805.00 | 20 797.00 | | 56 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 36 807.00 | | 53 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 47 663.00 | | 45 407.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 088.00 | 123 704.00 | | 182 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 197.00 | 312 280.00 | | 420 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 637.00 | | 9 023.00 | 50 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 55 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 52 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | | 9 023.00 | 47 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 9 354.00 | 1 349.00 | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 9 354.00 | 1 349.00 | 17 166.00 |