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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 2 425.00 | 23 175.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 5 685.00 | 10 433.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 718.00 | 8 110.00 | 33 608.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 957.00 | 8 110.00 | 262 847.00 | 270 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 1 000.00 | | 109 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 236.00 | | | -182 236.00 |
DL TOTAL (I) | -72 636.00 | 1 000.00 | | -72 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 483.00 | | | 335 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 847.00 | 1 000.00 | | 262 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VC Groupe et associés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VI Groupe et associés | 209 187.00 | 209 187.00 | | 209 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 879.00 | 216 879.00 | | 216 879.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 483.00 | 335 483.00 | | 335 483.00 |