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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 2 420.00 | 1 530.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 8 524.00 | 6 751.00 | 15 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 302.00 | 10 944.00 | 123 358.00 | 134 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
110 Total général Actif | 141 227.00 | 10 944.00 | 130 283.00 | 141 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 282.00 | 132 017.00 | | 165 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 1 315.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 151.00 | 3 104.00 | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 633.00 | 139 436.00 | | 172 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 435.00 | 6 316.00 | | 5 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -192.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 119.00 | 45 848.00 | | 57 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -903.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 46 047.00 | 35 633.00 | | 46 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 512.00 | | 1 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 916.00 | 33 657.00 | | 41 916.00 |
252 Charges sociales | 8 335.00 | 6 836.00 | | 8 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 4 121.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 688.00 | 132 847.00 | | 163 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 945.00 | 6 588.00 | | 8 945.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | 1 902.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 253.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 875.00 | 4 434.00 | | 5 875.00 |