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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 8 491.00 | 4 258.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 805.00 | 15 901.00 | 5 904.00 | 21 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 955.00 | 24 392.00 | 115 563.00 | 139 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 404.00 | | 592 404.00 | 592 404.00 |
BZ Autres créances | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
CF Disponibilités | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 920.00 | | 918 920.00 | 918 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 876.00 | 24 392.00 | 1 034 484.00 | 1 058 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 602.00 | 14 173.00 | | 70 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 498.00 | 156 429.00 | | 140 498.00 |
DL TOTAL (I) | 321 101.00 | 280 603.00 | | 321 101.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 927.00 | 181 308.00 | | 145 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 582.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 279.00 | 218 743.00 | | 314 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 299.00 | 118 990.00 | | 115 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | 42 536.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 382.00 | 562 161.00 | | 661 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 484.00 | 894 764.00 | | 1 034 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 373.00 | 415 720.00 | | 545 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
FD Production vendue biens | 762 941.00 | 106 327.00 | 869 268.00 | 762 941.00 |
FG Production vendue services | 249 989.00 | | 249 989.00 | 249 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 643.00 | 106 327.00 | 1 268 970.00 | 1 162 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 596.00 | 54 131.00 | | -12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 773.00 | 1 272 946.00 | | 1 270 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 275.00 | 1 116 517.00 | | 1 130 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 498.00 | 156 429.00 | | 140 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 670.00 | 8 530.00 | | 11 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |