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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 391 854.00 | | 391 854.00 | 391 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 143.00 | | 399 143.00 | 399 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 449.00 | | 404 449.00 | 404 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 73 062.00 | -51 542.00 | | 73 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 461.00 | 133 504.00 | | 233 461.00 |
DL TOTAL (I) | 404 423.00 | 170 962.00 | | 404 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26.00 | 658 739.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 449.00 | 829 701.00 | | 404 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26.00 | 86 285.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 031.00 | | | 992 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 031.00 | | | 992 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 960.00 | | | 751 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 960.00 | | | 751 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 031.00 | 136 950.00 | | 992 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 570.00 | 3 445.00 | | 758 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 461.00 | 133 504.00 | | 233 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 266.00 | | | 757 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 960.00 | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 960.00 | 5 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 266.00 | | | 757 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |