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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 873.00 | 484.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 367 600.00 | | 367 600.00 | 367 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 774.00 | 43 129.00 | 61 644.00 | 104 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 577.00 | 53 503.00 | 433 073.00 | 486 577.00 |
BT Marchandises | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BZ Autres créances | 172 967.00 | | 172 967.00 | 172 967.00 |
CF Disponibilités | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 328.00 | | 407 328.00 | 407 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 905.00 | 53 503.00 | 840 402.00 | 893 905.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 386.00 | 35 089.00 | | 102 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 641.00 | 67 297.00 | | 58 641.00 |
DL TOTAL (I) | 162 127.00 | 103 486.00 | | 162 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 683.00 | 450 767.00 | | 370 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 109 639.00 | | 104 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 276.00 | 56 421.00 | | 33 276.00 |
EA Autres dettes | 169 794.00 | 207 875.00 | | 169 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 275.00 | 824 702.00 | | 678 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 402.00 | 928 188.00 | | 840 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 562.00 | 586 872.00 | | 398 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 653.00 | | 920 653.00 | 920 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 653.00 | | 920 653.00 | 920 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 19 288.00 | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 704.00 | 991 083.00 | | 934 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 063.00 | 923 785.00 | | 876 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 641.00 | 67 297.00 | | 58 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 026.00 | | 12 554.00 | 486 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 486 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 113 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 407.00 | | 551.00 | 369 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 274.00 | | 12 003.00 | 113 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 14 790.00 | 413.00 | 39 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 286.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 539.00 | 14 503.00 | 413.00 | 37 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 683.00 | 90 970.00 | 279 712.00 | 370 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 429.00 | | | 258 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 275.00 | 398 562.00 | 279 712.00 | 678 275.00 |