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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 441.00 | 2 519.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 003 935.00 | | 3 003 935.00 | 3 003 935.00 |
AN Terrains | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
AP Constructions | 2 608 920.00 | 541 667.00 | 2 067 253.00 | 2 608 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 685.00 | 26 854.00 | 22 831.00 | 49 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 645.00 | 401 110.00 | 613 535.00 | 1 014 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 970 025.00 | 970 073.00 | 5 999 952.00 | 6 970 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 1 086 432.00 | | 1 086 432.00 | 1 086 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 677.00 | | 1 158 677.00 | 1 158 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 702.00 | 970 073.00 | 7 167 630.00 | 8 137 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 512 724.00 | 3 512 724.00 | | 3 512 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DH Report à nouveau | -19 365.00 | 82 082.00 | | -19 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 193.00 | -101 447.00 | | 80 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 662.00 | 3 503 469.00 | | 3 583 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 011.00 | 3 572 918.00 | | 3 384 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 613.00 | 49 578.00 | | 24 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 54 869.00 | | 99 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 604.00 | 105 063.00 | | 75 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 14 557.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | | 67 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 583 968.00 | 3 864 631.00 | | 3 583 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 630.00 | 7 368 099.00 | | 7 167 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 134 991.00 | | 1 134 991.00 | 1 134 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 019.00 | | 1 135 019.00 | 1 135 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 235.00 | |
GE Autres charges | | | 59 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | -57 750.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 560.00 | 845 110.00 | | 1 294 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 367.00 | 946 557.00 | | 1 214 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 193.00 | -101 447.00 | | 80 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 011.00 | 265 435.00 | 10 373.00 | 715 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 011.00 | 264 994.00 | 10 373.00 | 715 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384 012.00 | 358 846.00 | 1 310 110.00 | 3 384 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 355.00 | 534 189.00 | 1 310 110.00 | 3 559 355.00 |