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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 1 306.00 | 1 867.00 | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 679.00 | 5 777.00 | 2 902.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 839.00 | 11 029.00 | 16 810.00 | 27 839.00 |
BT Marchandises | 308 328.00 | 10 948.00 | 297 380.00 | 308 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 164.00 | 7 257.00 | 127 907.00 | 135 164.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 150.00 | 18 205.00 | 574 944.00 | 593 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 989.00 | 29 234.00 | 591 755.00 | 620 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
DH Report à nouveau | -13 764.00 | -4 387.00 | | -13 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 890.00 | -9 377.00 | | -25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 181 803.00 | 207 693.00 | | 181 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 365.00 | 14 122.00 | | 100 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 150.00 | 163 369.00 | | 239 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | 30 874.00 | | 47 428.00 |
EA Autres dettes | 23 009.00 | 3 949.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 952.00 | 212 315.00 | | 409 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 755.00 | 420 008.00 | | 591 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 952.00 | 212 315.00 | | 409 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 2 845.00 | | 8 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 2 845.00 | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 150.00 | 239 150.00 | | 239 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 952.00 | 409 952.00 | | 409 952.00 |