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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 4 021.00 | 6 309.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 135.00 | 47 869.00 | 39 265.00 | 87 135.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 900.00 | 51 891.00 | 50 008.00 | 101 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 473 879.00 | | 473 879.00 | 473 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 187.00 | | 539 187.00 | 539 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 087.00 | 51 891.00 | 589 196.00 | 641 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
DL TOTAL (I) | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 196.00 | | | 589 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 780.00 | | | 375 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 670.00 | | 1 083 670.00 | 1 083 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 670.00 | | 1 083 670.00 | 1 083 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 614.00 | | | 1 154 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 905.00 | | | 1 042 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 461.00 | | 6 439.00 | 95 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | | 6 342.00 | 95 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 97.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 40 801.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 40 801.00 | | 11 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | | 325.00 | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | | 325.00 | 17 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 258.00 | 58 824.00 | 434.00 | 59 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 781.00 | 375 781.00 | | 375 781.00 |