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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 675.00 | 2 305.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 3 742.00 | 25 581.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 151.00 | 14 013.00 | 26 138.00 | 40 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 554.00 | 18 430.00 | 309 124.00 | 327 554.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BZ Autres créances | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 703.00 | | 514 703.00 | 514 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 256.00 | 18 430.00 | 823 827.00 | 842 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 946.00 | 136 587.00 | | 194 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 419.00 | 58 359.00 | | 62 419.00 |
DL TOTAL (I) | 262 865.00 | 200 446.00 | | 262 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 419.00 | 335 200.00 | | 281 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 601.00 | 187 184.00 | | 240 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 59 355.00 | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 962.00 | 593 288.00 | | 560 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 827.00 | 793 734.00 | | 823 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 456.00 | 593 288.00 | | 348 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 600.00 | | 14 060.00 | 315 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 327 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 69 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 980.00 | | | 240 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 120.00 | | 13 460.00 | 58 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 600.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 11 720.00 | 2 106.00 | 8 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 596.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 11 124.00 | 2 106.00 | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 601.00 | 240 601.00 | | 240 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 419.00 | 68 914.00 | 212 506.00 | 281 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 962.00 | 348 456.00 | 212 506.00 | 560 962.00 |