| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 938.00 | | 99 939.00 | 99 938.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
CU Autres participations | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 475.00 | 20 388.00 | | 49 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | 29 088.00 | | 28 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 152.00 | 3 731.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 88 655.00 | 58 707.00 | | 88 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 281.00 | 66 035.00 | | 53 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 45 786.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 780.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 15 694.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 208.00 | 128 322.00 | | 58 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 862.00 | 187 029.00 | | 146 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 954.00 | 75 108.00 | | 17 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 420.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 133.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 472.00 | 30 912.00 | | 31 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 528.00 | 29 088.00 | | 28 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 731.00 | 1 420.00 | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | 1 420.00 | | 3 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 214.00 | 12 961.00 | 40 254.00 | 53 214.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 208.00 | 17 954.00 | 40 254.00 | 58 208.00 |