| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 413.00 | 668.00 | 1 082.00 |
AN Terrains | 1 154.00 | 244.00 | 910.00 | 1 154.00 |
AP Constructions | 66 080.00 | 13 082.00 | 52 998.00 | 66 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 028.00 | 10 546.00 | 45 482.00 | 56 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 7 048.00 | 10 229.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 392.00 | 31 333.00 | 115 058.00 | 146 392.00 |
BT Marchandises | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 895.00 | 31 333.00 | 267 562.00 | 298 895.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | -2 499.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 33 843.00 | 2 501.00 | | 33 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 082.00 | 114 494.00 | | 111 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 543.00 | 27 165.00 | | 38 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 43 927.00 | | 75 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 505.00 | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 629.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 720.00 | 186 720.00 | | 233 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 562.00 | 189 221.00 | | 267 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 149.00 | 93 189.00 | | 148 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 186.00 | | 343 186.00 | 343 186.00 |
FG Production vendue services | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 548.00 | | 400 548.00 | 400 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 928.00 | 229 698.00 | | 406 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 587.00 | 232 197.00 | | 375 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 341.00 | -2 499.00 | | 31 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 685.00 | | 22 839.00 | 125 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 146 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 140 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | 500.00 | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 104.00 | | 20 568.00 | 122 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 771.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 17 568.00 | 606.00 | 14 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 185.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 17 383.00 | 606.00 | 14 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 751.00 | 25 181.00 | 85 571.00 | 110 751.00 |
VI Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 720.00 | 148 149.00 | 85 571.00 | 233 720.00 |