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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 2 352.00 | 3 075.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 6 469.00 | 4 050.00 | 10 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 302.00 | 8 821.00 | 100 481.00 | 109 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 822.00 | 8 821.00 | 115 001.00 | 123 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | 11 792.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 17 821.00 | 13 792.00 | | 17 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 74 802.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | 9 728.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 5 610.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 5 669.00 | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 10 292.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 180.00 | 106 100.00 | | 97 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 001.00 | 119 891.00 | | 115 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 095.00 | 106 100.00 | | 92 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
FG Production vendue services | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 790.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 544.00 | 172 348.00 | | 187 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 514.00 | 160 557.00 | | 183 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | 11 792.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 109 302.00 | 109 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 676.00 | | 4 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 8 356.00 | 8 356.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 946.00 | 15 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 4 676.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 676.00 | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |