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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 027.00 | | 290 027.00 | 290 027.00 |
BT Marchandises | 535 291.00 | | 535 291.00 | 535 291.00 |
BZ Autres créances | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CF Disponibilités | 527 014.00 | | 527 014.00 | 527 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 235.00 | | 1 443 235.00 | 1 443 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 263.00 | | 1 733 263.00 | 1 733 263.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | | | 1 375 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 735.00 | | | 1 526 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EA Autres dettes | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 263.00 | | | 1 733 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | 289 427.00 | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 100.00 | 290 027.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 100.00 | 290 027.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 289 427.00 | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
VB T. V. A. | 25 313.00 | 25 318.00 | | 25 313.00 |
VC Groupe et associés | 352 010.00 | 352 010.00 | | 352 010.00 |
VI Groupe et associés | 118 413.00 | 118 413.00 | | 118 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 857.00 | 380 929.00 | 286 927.00 | 667 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ZE Dividendes | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |