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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 6 108.00 | 8 672.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 440.00 | 38 714.00 | 42 726.00 | 81 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 430.00 | 44 822.00 | 150 608.00 | 195 430.00 |
BT Marchandises | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 379.00 | 11 434.00 | 105 945.00 | 117 379.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 998.00 | 11 434.00 | 400 564.00 | 411 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 428.00 | 56 256.00 | 551 172.00 | 607 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 287.00 | 127 323.00 | | 168 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 081.00 | 90 963.00 | | 91 081.00 |
DL TOTAL (I) | 270 368.00 | 229 287.00 | | 270 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 66 302.00 | | 50 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | 81 860.00 | | 113 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | 44 175.00 | | 40 119.00 |
EA Autres dettes | 76 867.00 | 282.00 | | 76 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 805.00 | 192 619.00 | | 280 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 172.00 | 421 905.00 | | 551 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 055.00 | 192 619.00 | | 246 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 849.00 | | 24 739.00 | 170 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 195 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 96 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | | 24 529.00 | 71 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 210.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 21 233.00 | 158.00 | 23 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746.00 | 21 233.00 | 158.00 | 23 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 603.00 | 15 854.00 | 34 750.00 | 50 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 805.00 | 246 056.00 | 34 750.00 | 280 805.00 |