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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 018.00 | 611.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470.00 | 1 408.00 | 2 061.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 420 992.00 | | 420 992.00 | 420 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 238.00 | | 590 238.00 | 590 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 708.00 | 1 408.00 | 592 299.00 | 593 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 181.00 | 34 379.00 | | 85 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 60 802.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 143 774.00 | 96 281.00 | | 143 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 039.00 | 25 641.00 | | 17 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 925.00 | 98 393.00 | | 88 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 16 526.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 729.00 | 144 590.00 | | 297 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | 40 124.00 | | 26 961.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 24 016.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 525.00 | 349 289.00 | | 448 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 299.00 | 445 570.00 | | 592 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 039.00 | 25 641.00 | | 17 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950.00 | | 14 291.00 | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 3 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 771.00 | 1 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 14 091.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 200.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 522.00 | | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 522.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 729.00 | 297 729.00 | | 297 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VP Divers | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 035.00 | 101 585.00 | 1 450.00 | 103 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 525.00 | 441 525.00 | | 441 525.00 |