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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 6 975.00 | -6 975.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 426.00 | 2 816.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 545.00 | 7 401.00 | 496 144.00 | 503 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 571 665.00 | | 571 665.00 | 571 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 450.00 | 7 401.00 | 1 178 049.00 | 1 185 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 336.00 | | 477 336.00 | 477 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 646.00 | 161 735.00 | | 286 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 330.00 | 124 910.00 | | 604 330.00 |
DL TOTAL (I) | 893 176.00 | 288 846.00 | | 893 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 590.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 873.00 | 1 590.00 | | 284 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 049.00 | 290 436.00 | | 1 178 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 486.00 | | 464 058.00 | 39 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 11 722.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 452 336.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 2 684.00 | | 4 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 717.00 | 2 257.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 345.00 | 280 345.00 | | 280 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 136.00 | | 452 136.00 | 452 136.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 876.00 | 108 740.00 | 452 136.00 | 560 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |