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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 041.00 | 2 908.00 | 143 132.00 | 146 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 541.00 | 2 908.00 | 145 632.00 | 148 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
060 Stock marchandises | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
084 Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
110 Total général Actif | 239 259.00 | 2 908.00 | 236 351.00 | 239 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |