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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 267.00 | 566 295.00 | 22 972.00 | 589 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 772.00 | 366 296.00 | 278 476.00 | 644 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 201.00 | 550 420.00 | 350 780.00 | 901 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 809 553.00 | | 5 809 553.00 | 5 809 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 034 008.00 | 1 483 012.00 | 6 550 996.00 | 8 034 008.00 |
BT Marchandises | 894 252.00 | | 894 252.00 | 894 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 176.00 | 54 438.00 | 5 122 738.00 | 5 177 176.00 |
BZ Autres créances | 2 730 635.00 | | 2 730 635.00 | 2 730 635.00 |
CF Disponibilités | 1 658 592.00 | | 1 658 592.00 | 1 658 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 462 845.00 | 54 438.00 | 10 408 407.00 | 10 462 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 496 854.00 | 1 537 451.00 | 16 959 403.00 | 18 496 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | 4 100 100.00 | | 4 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 625.00 | 22 176.00 | | 31 625.00 |
DG Autres réserves | 600 880.00 | 421 360.00 | | 600 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 576.00 | 188 969.00 | | 264 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 182.00 | 4 732 606.00 | | 4 997 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 987.00 | 64 751.00 | | 51 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 219.00 | 78 181.00 | | 55 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 753.00 | 15 006 038.00 | | 10 818 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 183.00 | 706 259.00 | | 854 183.00 |
EA Autres dettes | 182 077.00 | 186 577.00 | | 182 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 962 221.00 | 16 041 808.00 | | 11 962 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 959 403.00 | 20 774 414.00 | | 16 959 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 678 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 723 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 832 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 157 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 987.00 | |
GE Autres charges | | | 37 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 521 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 167.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 093.00 | 53 799.00 | | 48 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 834 634.00 | 42 933 314.00 | | 49 834 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 570 057.00 | 42 744 345.00 | | 49 570 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 576.00 | 188 969.00 | | 264 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 310.00 | | 5 848 101.00 | 2 186 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 8 034 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 1 545 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 268.00 | | | 589 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 829.00 | | 38 548.00 | 1 507 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 214.00 | | 5 809 554.00 | 89 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 496.00 | 114 919.00 | 402.00 | 1 368 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 627.00 | 23 669.00 | | 542 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 869.00 | 91 250.00 | 402.00 | 825 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 754.00 | 10 818 754.00 | | 10 818 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 184.00 | 854 184.00 | | 854 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 809 554.00 | | 5 809 554.00 | 5 809 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 177 177.00 | 5 177 177.00 | | 5 177 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 019.00 | 14 600.00 | 29 419.00 | 44 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 636.00 | 2 730 636.00 | | 2 730 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 808 767.00 | 7 910 000.00 | 5 898 767.00 | 13 808 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 221.00 | 11 932 802.00 | 29 419.00 | 11 962 221.00 |