| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 32 270.00 | 13 729.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 12 574.00 | 34 850.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 424.00 | 44 844.00 | 193 579.00 | 238 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
BZ Autres créances | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CF Disponibilités | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 940.00 | | 407 940.00 | 407 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 364.00 | 44 844.00 | 601 519.00 | 646 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 332.00 | 39 131.00 | | 73 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | 50 145.00 | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 254 445.00 | 90 377.00 | | 254 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 17 046.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 840.00 | 348 590.00 | | 258 840.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 55 260.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 074.00 | 420 897.00 | | 347 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 519.00 | 511 274.00 | | 601 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 074.00 | 420 897.00 | | 347 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 267.00 | | 1 374 267.00 | 1 374 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 267.00 | | 1 374 267.00 | 1 374 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 297.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 297.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 788.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 1 788.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | -1 491.00 | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | 19 552.00 | | 57 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 061.00 | 1 200 497.00 | | 1 378 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 948.00 | 1 150 352.00 | | 1 218 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 113.00 | 50 145.00 | | 159 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 944.00 | | 11 000.00 | 228 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 238 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 425.00 | | 11 000.00 | 82 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 961.00 | 16 277.00 | 393.00 | 28 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 16 277.00 | 365.00 | 28 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VC Groupe et associés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 596.00 | 361 596.00 | | 361 596.00 |
VW T.V.A. | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 074.00 | 347 074.00 | | 347 074.00 |