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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 3 663.00 | 5 176.00 | 8 839.00 |
040 Immobilisations financières | 699 026.00 | | 699 026.00 | 699 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 865.00 | 3 663.00 | 704 202.00 | 707 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | 40 000.00 | 23 600.00 | 63 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 803.00 | 40 000.00 | 61 803.00 | 101 803.00 |
110 Total général Actif | 809 668.00 | 43 663.00 | 766 005.00 | 809 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 225.00 | 243 855.00 | | 227 225.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | 2 092.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 137.00 | 245 947.00 | | 229 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 200.00 | 4 630.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 248.00 | 73 767.00 | | 66 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 808.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 038.00 | 58 774.00 | | 48 038.00 |
252 Charges sociales | 18 137.00 | 22 372.00 | | 18 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 1 616.00 | | 1 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 5.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 060.00 | 192 972.00 | | 149 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 076.00 | 52 976.00 | | 80 076.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | 24.00 | | 877.00 |
294 Charges financières | 6 295.00 | 7 456.00 | | 6 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 330.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 7 704.00 | | 15 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 592.00 | 37 510.00 | | 58 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 904.00 | | | 687 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |