| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 434.00 | 317 994.00 | 423 440.00 | 741 434.00 |
AP Constructions | 9 724.00 | 3 378.00 | 6 347.00 | 9 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 810.00 | 393 217.00 | 539 593.00 | 932 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 198.00 | 1 881 298.00 | 2 414 900.00 | 4 296 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 916.00 | 2 595 887.00 | 3 523 029.00 | 6 118 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 451 445.00 | | 451 445.00 | 451 445.00 |
CF Disponibilités | 689 105.00 | | 689 105.00 | 689 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 688.00 | | 1 333 688.00 | 1 333 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 604.00 | 2 595 887.00 | 4 856 717.00 | 7 452 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 758 376.00 | | | -2 758 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 014.00 | | | -1 499 014.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 390.00 | | | -2 257 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 477.00 | | | 503 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284 968.00 | | | 4 284 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 289.00 | | | 524 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 002.00 | | | 1 669 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
EA Autres dettes | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 020.00 | | | 7 079 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 717.00 | | | 4 856 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 751.00 | | | 2 450 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
FG Production vendue services | 4 583 197.00 | | 4 583 197.00 | 4 583 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 841.00 | | 4 596 841.00 | 4 596 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 55 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 635.00 | | | 5 008 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 650.00 | | | 6 507 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 014.00 | | | -1 499 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 677.00 | | 60 839.00 | 6 059 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 434.00 | | | 741 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 243.00 | | 60 490.00 | 5 178 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 349.00 | 140 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 888.00 | 1 233 998.00 | | 1 361 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 284.00 | 145 710.00 | | 172 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 604.00 | 1 088 288.00 | | 1 189 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 991.00 | 3 096.00 | | 31 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 991.00 | 3 096.00 | | 31 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 289.00 | 524 289.00 | | 524 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 134.00 | 510 134.00 | | 510 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 409 942.00 | 409 942.00 | | 409 942.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 477.00 | 132 934.00 | 340 543.00 | 473 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 968.00 | | 4 284 968.00 | 4 284 968.00 |
VP Divers | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 616.00 | 787 616.00 | | 787 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 112.00 | 623 363.00 | 138 749.00 | 762 112.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 169.00 | 2 452 658.00 | 4 625 511.00 | 7 078 169.00 |