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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 439.00 | 287.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 741.00 | 1 439.00 | 200 302.00 | 201 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CF Disponibilités | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 818.00 | | 183 818.00 | 183 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 559.00 | 1 439.00 | 384 120.00 | 385 559.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 834.00 | 1 244.00 | | 52 834.00 |
DG Autres réserves | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | 51 591.00 | | 32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 149 280.00 | 117 257.00 | | 149 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 323.00 | 121 284.00 | | 96 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 385.00 | 159 946.00 | | 136 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 486.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 50 274.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 840.00 | 331 990.00 | | 234 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 120.00 | 449 246.00 | | 384 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 722.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 048.00 | 112 251.00 | | 83 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 025.00 | 60 660.00 | | 51 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 023.00 | 51 591.00 | | 32 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 741.00 | | | 201 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 418.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 418.00 | | 1 021.00 |