| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
AP Constructions | 845 936.00 | 80 274.00 | 765 662.00 | 845 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 488.00 | 470 139.00 | 1 121 349.00 | 1 591 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 139.00 | 14 820.00 | 33 318.00 | 48 139.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 871.00 | 565 233.00 | 3 846 638.00 | 4 411 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
BT Marchandises | 853 932.00 | 41 680.00 | 812 252.00 | 853 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 058.00 | | 714 058.00 | 714 058.00 |
BZ Autres créances | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 594.00 | 41 680.00 | 2 019 914.00 | 2 061 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 464.00 | 606 913.00 | 5 866 552.00 | 6 473 464.00 |
CU Autres participations | 1 908 097.00 | | 1 908 097.00 | 1 908 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DK Provisions réglementées | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DL TOTAL (I) | 452 199.00 | | | 452 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 485.00 | | | 3 175 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 705.00 | | | 1 355 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | | | 366 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 908.00 | | | 230 908.00 |
EA Autres dettes | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 353.00 | | | 5 414 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 552.00 | | | 5 866 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 282.00 | | | 2 645 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 766.00 | | 938 766.00 | 938 766.00 |
FG Production vendue services | 1 107 597.00 | 516 626.00 | 1 624 223.00 | 1 107 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 362.00 | 516 626.00 | 2 562 989.00 | 2 046 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 100.00 | | | -20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 812.00 | | | 2 612 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 640.00 | | | 2 611 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 115.00 | | 367 756.00 | 4 047 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 4 411 871.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 503 774.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 046.00 | | 281 727.00 | 2 225 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 068.00 | | 86 029.00 | 1 822 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 951.00 | 269 282.00 | | 295 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 951.00 | 269 282.00 | | 295 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 095.00 | 20 100.00 | | 19 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 61 780.00 | | 19 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 735.00 | 993 735.00 | | 993 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | 366 885.00 | | 366 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 908.00 | 230 908.00 | | 230 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
UX Autres créances clients | 714 058.00 | 714 058.00 | | 714 058.00 |
VB T. V. A. | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VC Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023 825.00 | 254 754.00 | 942 621.00 | 3 023 825.00 |
VI Groupe et associés | 361 970.00 | 361 970.00 | | 361 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 959.00 | 1 005 959.00 | | 1 005 959.00 |
VW T.V.A. | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 353.00 | 2 645 282.00 | 942 621.00 | 5 414 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
ST Autres comptes | 315 159.00 | | | 315 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 118.00 | | | 1 334 118.00 |
YT Sous‐traitance | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 467.00 | | | 268 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 675.00 | | | 597 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |