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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 4 641.00 | 2 321.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 200.00 | 109 554.00 | 47 646.00 | 157 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 952.00 | 114 195.00 | 51 757.00 | 165 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 927.00 | | -4 927.00 | -4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
BZ Autres créances | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CF Disponibilités | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 568.00 | | 804 568.00 | 804 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 520.00 | 114 195.00 | 856 325.00 | 970 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
DL TOTAL (I) | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 186.00 | | | 381 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 656.00 | | | 519 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 325.00 | | | 856 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 656.00 | | | 519 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 2 952 011.00 | | 2 952 011.00 | 2 952 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 371.00 | | 2 953 371.00 | 2 953 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 295.00 | | | 2 991 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 499.00 | | | 2 895 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 370.00 | | 583.00 | 165 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 618.00 | | 583.00 | 156 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 478.00 | 41 717.00 | | 72 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | 39 396.00 | | 70 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 186.00 | 381 186.00 | | 381 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 922.00 | 222 522.00 | 1 400.00 | 223 922.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 656.00 | 519 656.00 | | 519 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
ST Autres comptes | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 174.00 | | | 583 174.00 |
YT Sous‐traitance | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 155.00 | | | 365 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 744.00 | | | 260 744.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 194.00 | | | 1 172 194.00 |