| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563 954.00 | 7 271.00 | 1 556 683.00 | 1 563 954.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 549.00 | 130 616.00 | 386 934.00 | 517 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 960.00 | 54 334.00 | 209 626.00 | 263 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 509.00 | 251 887.00 | 4 182 622.00 | 4 434 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 097.00 | | 2 136 097.00 | 2 136 097.00 |
BZ Autres créances | 1 906 672.00 | | 1 906 672.00 | 1 906 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 714 308.00 | | 714 308.00 | 714 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 051.00 | | 4 831 051.00 | 4 831 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 560.00 | 251 887.00 | 9 013 673.00 | 9 265 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 757.00 | 59 666.00 | 1 394 091.00 | 1 453 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 241.00 | 986 241.00 | | 986 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 184.00 | 1 476 184.00 | | 1 476 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 277.00 | 5 006.00 | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | 328 258.00 | 95 121.00 | | 328 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 084.00 | 245 407.00 | | 1 127 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 950.00 | 854 077.00 | | 233 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 993.00 | 3 662 037.00 | | 4 168 993.00 |
DN Avances conditionnées | 2 380 814.00 | 818 032.00 | | 2 380 814.00 |
DO TOTAL (II) | 2 380 814.00 | 818 032.00 | | 2 380 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 598.00 | 190 410.00 | | 672 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 671.00 | 65 154.00 | | 65 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 100.00 | | | 905 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 15 238.00 | | 208 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 464.00 | 223 933.00 | | 612 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 866.00 | 496 859.00 | | 2 463 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 673.00 | 4 976 927.00 | | 9 013 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 864 945.00 | | 1 864 945.00 | 1 864 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 945.00 | | 1 964 945.00 | 1 964 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 931 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 814.00 | 725.00 | | 47 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 059.00 | 830 202.00 | | 1 174 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 873.00 | 830 927.00 | | 1 221 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 255.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 255.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 299.00 | 830 672.00 | | 1 220 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 162.00 | -377 623.00 | | -652 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 370.00 | 1 421 783.00 | | 4 123 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 287.00 | 1 176 375.00 | | 2 996 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 084.00 | 245 407.00 | | 1 127 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 732.00 | 180 155.00 | | 71 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 58 748.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 543.00 | 121 407.00 | | 63 543.00 |