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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 2 180.00 | 7 630.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 31 173.00 | 32 280.00 | 63 454.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 564.00 | 33 353.00 | 320 210.00 | 353 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
084 Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 226.00 | | 285 226.00 | 285 226.00 |
110 Total général Actif | 638 790.00 | 33 353.00 | 605 436.00 | 638 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
252 Charges sociales | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 876.00 | | | 341 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 737.00 | | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 475.00 | | | 319 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |