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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 365.00 | 12 995.00 | 17 370.00 | 30 365.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 380.00 | 12 995.00 | 17 385.00 | 30 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 929.00 | | 237 929.00 | 237 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 182 509.00 | | 182 509.00 | 182 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 929.00 | | 423 929.00 | 423 929.00 |
110 Total général Actif | 454 309.00 | 12 995.00 | 441 314.00 | 454 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 647.00 | | | 8 647.00 |