| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 250.00 | 3 811.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 455.00 | 250.00 | 3 640 205.00 | 3 640 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CF Disponibilités | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 977.00 | | 225 977.00 | 225 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 432.00 | 250.00 | 3 866 182.00 | 3 866 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 636 394.00 | | 3 636 394.00 | 3 636 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 476.00 | 215 784.00 | | 511 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 972.00 | 295 692.00 | | 126 972.00 |
DK Provisions réglementées | 105 291.00 | 78 427.00 | | 105 291.00 |
DL TOTAL (I) | 821 238.00 | 667 403.00 | | 821 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 363.00 | 2 525 933.00 | | 2 060 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 000.00 | 646 902.00 | | 943 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 3 762.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 095.00 | 30 715.00 | | 36 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 943.00 | 3 207 312.00 | | 3 044 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 182.00 | 3 874 715.00 | | 3 866 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 955.00 | | | 1 395 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 864.00 | -26 864.00 | | -26 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 761.00 | -1 092.00 | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 991.00 | 449 900.00 | | 297 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 020.00 | 154 208.00 | | 171 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 972.00 | 295 692.00 | | 126 972.00 |