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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 625 990.00 | | 625 990.00 | 625 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 990.00 | | 625 990.00 | 625 990.00 |
072 Créances – Autres | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 336.00 | | 205 336.00 | 205 336.00 |
110 Total général Actif | 831 326.00 | | 831 326.00 | 831 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 205 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
294 Charges financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 100.00 | | | 621 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 592.00 | | | 592.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 764.00 | | | -3 764.00 |