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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AP Constructions | 75 132.00 | 4 904.00 | 70 228.00 | 75 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 509.00 | 1 237 731.00 | 32 778.00 | 1 270 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 924.00 | 527 386.00 | 1 537.00 | 528 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 987.00 | 1 782 909.00 | 106 078.00 | 1 888 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 033.00 | 21 220.00 | 1 375 813.00 | 1 397 033.00 |
BZ Autres créances | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
CF Disponibilités | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 865.00 | 21 220.00 | 1 720 645.00 | 1 741 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 852.00 | 1 804 130.00 | 1 826 722.00 | 3 630 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |
DH Report à nouveau | -247 562.00 | -278 925.00 | | -247 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 102.00 | -423 655.00 | | -1 104 102.00 |
DL TOTAL (I) | -879 144.00 | -230 059.00 | | -879 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 574.00 | 257 924.00 | | 222 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 574.00 | 257 924.00 | | 222 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 223.00 | 815 486.00 | | 873 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 406.00 | 896 851.00 | | 704 406.00 |
EA Autres dettes | 905 663.00 | 669 742.00 | | 905 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 292.00 | 2 382 080.00 | | 2 483 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 722.00 | 2 409 945.00 | | 1 826 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 949.00 | | 212 949.00 | 212 949.00 |
FG Production vendue services | 4 190 078.00 | | 4 190 078.00 | 4 190 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 027.00 | | 4 403 027.00 | 4 403 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | -414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 715.00 | 5 830 407.00 | | 4 444 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 816.00 | 6 254 061.00 | | 5 548 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 102.00 | -423 655.00 | | -1 104 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 000.00 | | 18 000.00 | 1 823 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 889 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 874 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 000.00 | | 18 000.00 | 1 808 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 26 000.00 | 45 000.00 | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 26 000.00 | 45 000.00 | 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |