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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 2 111.00 | 1 471.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 957.00 | 107 092.00 | 38 865.00 | 145 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 995.00 | 109 213.00 | 62 781.00 | 171 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 362.00 | | 484 362.00 | 484 362.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 547.00 | | 700 547.00 | 700 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 542.00 | 109 213.00 | 763 328.00 | 872 542.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 727.00 | | | 283 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 328.00 | | | 763 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 171 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 149 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 292.00 | 30 006.00 | 14 085.00 | 93 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 282.00 | 30 006.00 | 14 085.00 | 93 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 351.00 | 268 351.00 | | 268 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 727.00 | 283 727.00 | | 283 727.00 |
UX Autres créances clients | 484 363.00 | 484 363.00 | | 484 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 634.00 | 489 634.00 | | 489 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 243.00 | 573 243.00 | | 573 243.00 |