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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 666.00 | 6 098.00 | | -5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432.00 | 7 098.00 | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 59 164.00 | | 104 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 8 061.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 248 591.00 | 250 006.00 | | 248 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 193.00 | 317 301.00 | | 353 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 624.00 | 324 399.00 | | 354 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 193.00 | 317 301.00 | | 353 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 695.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 695.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -1 695.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 009.00 | 965 368.00 | | 35 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 676.00 | 959 270.00 | | 40 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 666.00 | 6 098.00 | | -5 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 193.00 | 353 193.00 | | 353 193.00 |