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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
AH Fonds commercial | 503 650.00 | | 503 650.00 | 503 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 843.00 | 22.00 | 1 821.00 | 1 843.00 |
AP Constructions | 417 745.00 | 6 682.00 | 411 063.00 | 417 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 20 833.00 | 12 426.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 524.00 | 243 050.00 | 198 474.00 | 441 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 432 038.00 | 304 589.00 | 1 127 449.00 | 1 432 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
BZ Autres créances | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CF Disponibilités | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 602.00 | 304 589.00 | 1 535 012.00 | 1 839 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 514.00 | 206 182.00 | | 254 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | 48 332.00 | | 59 632.00 |
DL TOTAL (I) | 319 646.00 | 260 014.00 | | 319 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 524.00 | 516 792.00 | | 761 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 250.00 | 225 250.00 | | 189 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 23 199.00 | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 325.00 | 162 690.00 | | 198 325.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 366.00 | 927 932.00 | | 1 215 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 012.00 | 1 187 946.00 | | 1 535 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 317.00 | 110 441.00 | 15 169.00 | 209 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 314.00 | 110 441.00 | 15 169.00 | 175 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 524.00 | 129 994.00 | 384 535.00 | 761 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 366.00 | 583 836.00 | 384 535.00 | 1 215 366.00 |