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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 1 010.00 | 2 675.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 8 519.00 | 10 153.00 | 18 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 510.00 | 26 126.00 | 19 384.00 | 45 510.00 |
BT Marchandises | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 407.00 | 8 273.00 | 300 134.00 | 308 407.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 900.00 | 8 273.00 | 416 627.00 | 424 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 410.00 | 34 399.00 | 436 011.00 | 470 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 472.00 | | | 293 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 011.00 | | | 436 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 472.00 | | | 293 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 077 373.00 | 1 077 373.00 | |
FG Production vendue services | | 86 766.00 | 86 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 164 140.00 | 1 164 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 652.00 | | | 1 167 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 158.00 | | | 1 167 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 5 915.00 | | 20 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | 3 251.00 | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 2 664.00 | | 6 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VI Groupe et associés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 268.00 | 334 268.00 | | 334 268.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 472.00 | 293 472.00 | | 293 472.00 |