| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 191.00 | | 1 324 191.00 | 1 324 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 127.00 | 35 105.00 | 75 023.00 | 110 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 842.00 | 103 135.00 | 139 707.00 | 242 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 637.00 | 140 712.00 | 1 588 925.00 | 1 729 637.00 |
BN En cours de production de biens | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BT Marchandises | 4 906 135.00 | 60 160.00 | 4 845 975.00 | 4 906 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 376.00 | 24 651.00 | 2 075 725.00 | 2 100 376.00 |
BZ Autres créances | 1 047 363.00 | | 1 047 363.00 | 1 047 363.00 |
CF Disponibilités | 155 629.00 | | 155 629.00 | 155 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 294.00 | 84 811.00 | 8 205 483.00 | 8 290 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 931.00 | 225 523.00 | 9 794 407.00 | 10 019 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 864.00 | 1 100 864.00 | | 1 100 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 572.00 | 528 572.00 | | 528 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 22 624.00 | | 52 520.00 |
DG Autres réserves | 497 869.00 | 429 848.00 | | 497 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 959.00 | 597 916.00 | | 620 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 783.00 | 2 679 824.00 | | 2 800 783.00 |
DP Provisions pour risques | 9 526.00 | 9 397.00 | | 9 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 526.00 | 9 397.00 | | 9 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 141.00 | 925 799.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 150.00 | 282 185.00 | | 351 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 978.00 | 7 748 693.00 | | 5 234 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 681.00 | 727 073.00 | | 849 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 551.00 | | |
EA Autres dettes | 442 856.00 | 540 614.00 | | 442 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 293.00 | 56 658.00 | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 099.00 | 10 281 572.00 | | 6 984 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 407.00 | 12 970 793.00 | | 9 794 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 763 248.00 | | 25 763 248.00 | 25 763 248.00 |
FD Production vendue biens | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FG Production vendue services | 2 731 899.00 | | 2 731 899.00 | 2 731 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 505 661.00 | | 28 505 661.00 | 28 505 661.00 |
FM Production stockée | | | 20 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 711 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 134 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 103 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 833 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 281.00 | 46 375.00 | | 23 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 281.00 | 47 903.00 | | 23 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 246.00 | 29 961.00 | | 33 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 375.00 | 30 224.00 | | 33 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 094.00 | 17 678.00 | | -10 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 919.00 | 235 425.00 | | 224 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 471.00 | 27 346 694.00 | | 28 738 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 117 512.00 | 26 748 778.00 | | 28 117 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 959.00 | 597 916.00 | | 620 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 784.00 | | 35 312.00 | 1 694 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 729 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 352 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 664.00 | | | 1 326 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 116.00 | | 35 312.00 | 318 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 518.00 | 53 194.00 | | 87 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 53 194.00 | | 85 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 397.00 | 129.00 | | 9 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 447.00 | 60 160.00 | 116 447.00 | 116 447.00 |
6T Sur comptes clients | 22 712.00 | 3 952.00 | 2 014.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 159.00 | 64 112.00 | 118 461.00 | 139 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 556.00 | 64 242.00 | 118 461.00 | 148 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 025.00 | 81 665.00 | 82 360.00 | 164 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 978.00 | 5 234 978.00 | | 5 234 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 682.00 | 246 682.00 | | 246 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 856.00 | 442 856.00 | | 442 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 649.00 | 2 060 649.00 | | 2 060 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VB T. V. A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VI Groupe et associés | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 807.00 | 756 807.00 | | 756 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 546.00 | 3 237 546.00 | | 3 237 546.00 |
VW T.V.A. | 356 844.00 | 356 844.00 | | 356 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 099.00 | 6 896 738.00 | 82 360.00 | 6 979 099.00 |